嘉实致盈债券D（023716）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.0271元
基金经理：
张文佳,王立芹
成立日期：
2025-03-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
8.39亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

嘉实致盈债券D 报告期末总份额 8.39 亿份，比上期增加 63.31% , 期末净资产 8.59 亿元，比上期增加 61.05% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 8.82 5.57 8.39 63.31 8.59
2025-06-30 5.17 9.71 5.14 -46.89 5.33
2025-03-31 9.67 0.00 9.67 10.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据