嘉实致盈债券D 净资产规模 8.59 亿元，比上期增加 61.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 29.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 30.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 38.28 |