嘉实稳宁纯债债券A 净资产规模 13.53 亿元，比上期增加 -10.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 98.58 | 0.11 | 0.45 | 0.23 | 0.97 | 13.53 | 24.15 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.65 | 97.21 | 0.10 | 0.44 | 0.55 | 2.35 | 15.11 | 23.30 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.41 | 95.73 | 0.05 | 0.20 | 1.12 | 4.07 | 7.95 | 27.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 95.59 | 0.04 | 0.44 | 0.39 | 3.97 | 2.15 | 9.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 87.75 | 0.04 | 0.97 | 0.48 | 11.28 | 1.09 | 4.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 99.24 | 0.04 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 5.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 94.76 | 0.04 | 0.78 | 0.24 | 4.46 | 3.02 | 5.38 |