建信纯债债券F 净资产规模 0.34 亿元，比上期增加 -85.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.59 | 99.85 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 64.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 71.94 | 99.91 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 2.43 | 72.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 59.26 | 99.76 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 1.81 | 59.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.18 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 72.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 101.57 | 99.30 | 0.06 | 0.06 | 0.66 | 0.64 | 0.00 | 102.29 |