加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 黎颖芳,彭紫云
- 成立日期：
- 2024-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
35087.14 |
350.00 |
6.06% |
| 2 |
25华泰G8 |
20227.13 |
200.00 |
3.49% |
| 3 |
25农发10 |
19645.04 |
200.00 |
3.39% |
| 4 |
18国开05 |
16562.78 |
150.00 |
2.86% |
| 5 |
24汇金MTN004 |
15139.02 |
150.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.00% |
0.55% |
0.24% |
1.14% |
1.05% |
2.69% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
4490/8747 |
6023/8747 |
3605/8747 |
5962/8747 |
5375/8747 |
5055/8747 |
7182/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6664 |
1.6774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.6673 |
1.6773 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.6668 |
1.6768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.6667 |
1.6767 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.6661 |
1.6761 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0010 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0100 |
