交银稳利中短债债券E 净资产规模 3.02 亿元，比上期增加 -62.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 159.38 | 99.16 | 0.74 | 0.46 | 0.61 | 0.38 | 3.02 | 160.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 245.45 | 98.37 | 0.55 | 0.22 | 3.53 | 1.41 | 8.00 | 249.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 186.27 | 99.15 | 0.57 | 0.30 | 1.04 | 0.55 | 6.05 | 187.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 240.03 | 94.89 | 2.18 | 0.86 | 10.74 | 4.25 | 10.14 | 252.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 282.54 | 97.87 | 5.04 | 1.75 | 1.11 | 0.38 | 0.46 | 288.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 312.21 | 97.47 | 5.01 | 1.56 | 3.10 | 0.97 | 0.06 | 320.32 |