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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
23108.06 |
230.00 |
2.16% |
| 2 |
23厦门国际二级资本债01 |
20184.92 |
190.00 |
1.89% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
19487.05 |
190.00 |
1.82% |
| 4 |
21国开08 |
17300.24 |
170.00 |
1.62% |
| 5 |
25进出06 |
17095.46 |
170.00 |
1.60% |
| 6 |
25华瑞2A |
5038.61 |
50.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
0.77% |
1.50% |
2.15% |
0.77% |
3.88% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4031/8896 |
3476/8896 |
3373/8896 |
2516/8896 |
3190/8896 |
3569/8896 |
6828/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0274 |
1.1894 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
1.0270 |
1.1890 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0267 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0266 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0266 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-23 |
2025-07-24 |
2025-07-24 |
2025-07-28 |
0.0520 |
| 2025-04-16 |
2025-04-17 |
2025-04-17 |
2025-04-21 |
0.0530 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-20 |
0.0570 |
