金鹰元祺债券A 净资产规模 4.50 亿元，比上期增加 -30.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 98.71 | 0.08 | 1.11 | 0.01 | 0.18 | 4.50 | 7.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 88.96 | 0.06 | 0.65 | 0.91 | 10.39 | 6.49 | 8.73 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 99.20 | 0.05 | 0.72 | 0.01 | 0.08 | 6.22 | 7.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 97.09 | 0.08 | 1.16 | 0.12 | 1.75 | 6.09 | 6.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 88.92 | 0.37 | 4.62 | 0.52 | 6.46 | 6.17 | 8.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 98.47 | 0.06 | 1.13 | 0.02 | 0.40 | 4.62 | 5.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 97.12 | 0.10 | 1.78 | 0.06 | 1.10 | 4.21 | 5.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 97.68 | 0.12 | 2.08 | 0.01 | 0.24 | 4.55 | 5.91 |