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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0420元
- 基金经理：
- 林暐,林龙军
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
678.00 |
|
0.96% |
| 2 |
风华高科 |
595.62 |
|
0.84% |
| 3 |
三友化工 |
302.04 |
|
0.43% |
| 4 |
鸣志电器 |
233.30 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中石化MTN002 |
3945.29 |
40.00 |
7.51% |
| 2 |
23农银人寿资本补充债01 |
3195.00 |
30.00 |
6.08% |
| 3 |
25南电MTN012 |
2944.60 |
30.00 |
5.61% |
| 4 |
24平安银行二级资本债01A |
2037.70 |
20.00 |
3.88% |
| 5 |
24新华人寿资本补充债01 |
2034.00 |
20.00 |
3.87% |
| 6 |
亿纬转债 |
1406.95 |
0.00 |
2.68% |
| 7 |
财通转债 |
1146.02 |
0.00 |
2.18% |
| 8 |
阳谷转债 |
1069.23 |
0.00 |
2.04% |
| 9 |
福22转债 |
1041.05 |
0.00 |
1.98% |
| 10 |
节能转债 |
967.32 |
0.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
1.22% |
3.69% |
5.84% |
9.47% |
4.16% |
14.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
258/8836 |
469/8836 |
293/8836 |
386/8836 |
409/8836 |
307/8836 |
685/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7186 |
1.7606 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
1.7237 |
1.7657 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
1.7158 |
1.7578 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
1.7166 |
1.7586 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
1.7141 |
1.7561 |
0.0111 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-07-01 |
0.0420 |
