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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李欣,轩璇
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0008 |
0.07 |