嘉实同舟债券A 净资产规模 0.83 亿元，比上期增加 -16.08% , 股票配置占比上期增加 -25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.18 | 14.32 | 1.08 | 84.55 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | 0.83 | 1.27 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 15.82 | 1.27 | 82.77 | 0.02 | 1.39 | 0.00 | 0.02 | 0.98 | 1.54 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 14.70 | 1.60 | 84.08 | 0.02 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.90 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 5.04 | 2.15 | 93.26 | 0.03 | 1.09 | 0.01 | 0.61 | 1.50 | 2.30 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 1.84 | 3.59 | 97.86 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 2.10 | 3.67 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 7.64 | 3.70 | 91.89 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.11 | 2.87 | 4.03 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.80 | 6.59 | 98.73 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 3.96 | 6.68 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 1.31 | 10.05 | 97.53 | 0.10 | 1.00 | 0.02 | 0.16 | 6.55 | 10.30 |