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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 邹卫
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0671 |
1.0771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0669 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0669 |
1.0769 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0674 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0671 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0672 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0671 |
1.0771 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0666 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0667 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0663 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0663 |
1.0763 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0658 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0658 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0661 |
1.0761 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0665 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0662 |
1.0762 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0660 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0657 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0657 |
1.0757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0655 |
1.0755 |
-0.0006 |
-0.06 |