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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 邹卫
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
29.27% |
| 2 |
25附息国债08 |
1006.44 |
10.00 |
29.10% |
| 3 |
25国开06 |
503.94 |
5.00 |
14.57% |
| 4 |
25国债08 |
201.29 |
2.00 |
5.82% |
| 5 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
5.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.08% |
0.32% |
0.51% |
2.07% |
-0.03% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7108/8772 |
6817/8772 |
6507/8772 |
4348/8772 |
2668/8772 |
7193/8772 |
4728/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0668 |
1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0667 |
1.0767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0664 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0666 |
1.0766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0669 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-28 |
2024-02-29 |
2024-02-29 |
2024-03-04 |
0.0100 |
