金鹰恒润债券发起式A 报告期末总份额 19.66 亿份，比上期增加 53.37% , 期末净资产 21.50 亿元，比上期增加 51.70% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.38 | 9.54 | 19.66 | 53.37 | 21.50 |
| 2025-06-30 | 4.27 | 0.87 | 12.82 | 36.09 | 14.17 |
| 2025-03-31 | 5.83 | 2.57 | 9.42 | 52.75 | 10.35 |
| 2024-12-31 | 4.11 | 0.59 | 6.17 | 132.95 | 6.73 |
| 2024-09-30 | 0.84 | 0.53 | 2.65 | 13.24 | 2.80 |
| 2024-06-30 | 1.94 | 0.74 | 2.34 | 106.12 | 2.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 3.08 | 1.13 | -73.07 | 1.17 |
| 2023-12-31 | 1.99 | 3.10 | 4.21 | -20.89 | 4.29 |