金鹰恒润债券发起式A 净资产规模 21.50 亿元，比上期增加 51.70% , 股票配置占比上期增加 88.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.22 | 16.84 | 24.39 | 78.76 | 0.07 | 0.22 | 1.29 | 4.18 | 21.50 | 30.97 |
| 2025-06-30 | 2.77 | 14.00 | 16.53 | 83.48 | 0.02 | 0.10 | 0.48 | 2.42 | 14.17 | 19.81 |
| 2025-03-31 | 2.08 | 14.81 | 11.70 | 83.46 | 0.07 | 0.51 | 0.17 | 1.22 | 10.35 | 14.02 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 17.39 | 7.77 | 81.46 | 0.05 | 0.49 | 0.06 | 0.66 | 6.73 | 9.54 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 9.95 | 3.13 | 80.81 | 0.04 | 1.06 | 0.32 | 8.18 | 2.80 | 3.88 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 13.32 | 2.80 | 78.72 | 0.04 | 1.13 | 0.24 | 6.83 | 2.43 | 3.56 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 8.64 | 1.03 | 83.90 | 0.06 | 4.80 | 0.03 | 2.66 | 1.17 | 1.23 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 8.18 | 4.00 | 85.56 | 0.21 | 4.49 | 0.08 | 1.77 | 4.29 | 4.68 |