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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪超,龙悦芳
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0077 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0087 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0013 |
0.12 |