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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪超,龙悦芳
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银龙股份 |
1193.64 |
|
2.07% |
| 2 |
安徽合力 |
1085.97 |
|
1.89% |
| 3 |
福晶科技 |
976.11 |
|
1.70% |
| 4 |
华友钴业 |
868.56 |
|
1.51% |
| 5 |
精锻科技 |
862.59 |
|
1.50% |
| 6 |
晶方科技 |
857.27 |
|
1.49% |
| 7 |
恒瑞医药 |
782.04 |
|
1.36% |
| 8 |
广发证券 |
727.66 |
|
1.26% |
| 9 |
伊之密 |
622.37 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开04 |
2125.16 |
20.00 |
3.69% |
| 2 |
24建行二级资本债01A |
2075.49 |
20.00 |
3.61% |
| 3 |
21阳光人寿 |
2067.08 |
20.00 |
3.59% |
| 4 |
22宁波银行二级资本债01 |
2056.04 |
20.00 |
3.57% |
| 5 |
25鲁钢铁MTN003 |
2046.99 |
20.00 |
3.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.28% |
-0.29% |
0.65% |
1.61% |
1.61% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8100/8770 |
1913/8770 |
8209/8770 |
3782/8770 |
3463/8770 |
3173/8770 |
4309/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0010 |
-0.09% |
