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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许可
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-28 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0041 |
0.36 |