建信泓利一年持有期债券 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 -13.61% , 股票配置占比上期增加 18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.19 | 17.60 | 0.83 | 77.88 | 0.04 | 3.33 | 0.01 | 1.19 | 0.99 | 1.07 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 12.34 | 1.12 | 84.12 | 0.04 | 3.18 | 0.00 | 0.36 | 1.15 | 1.33 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 14.34 | 1.13 | 77.81 | 0.05 | 3.74 | 0.06 | 4.11 | 1.26 | 1.46 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 9.56 | 1.49 | 87.12 | 0.04 | 2.23 | 0.02 | 1.09 | 1.43 | 1.71 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 14.34 | 1.48 | 82.28 | 0.06 | 3.35 | 0.00 | 0.03 | 1.58 | 1.79 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 12.86 | 1.78 | 85.57 | 0.03 | 1.22 | 0.01 | 0.35 | 1.76 | 2.07 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 12.73 | 1.72 | 84.87 | 0.04 | 1.95 | 0.01 | 0.45 | 1.95 | 2.03 |
| 2023-12-31 | 0.38 | 13.49 | 2.34 | 82.84 | 0.10 | 3.62 | 0.00 | 0.05 | 2.27 | 2.82 |