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- 基金估值：
-
[01-25]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 叶平,季慧娟
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出22 |
806.86 |
8.00 |
94.29% |
业绩表现
截至：2024-01-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.07% |
0.78% |
0.46% |
2.21% |
-0.18% |
6.25% |
| 沪深300指数 |
1.49% |
-1.80% |
-6.02% |
-13.88% |
-21.63% |
-4.49% |
-41.16% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.20% |
0.73% |
0.66% |
2.23% |
-0.01% |
6.34% |
| 同类型阶段排名 |
5865/6799 |
5717/6799 |
4310/6799 |
5088/6799 |
4364/6799 |
5539/6799 |
3583/6799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-24 |
1.0319 |
1.0619 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-23 |
1.0338 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
1.0339 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
1.0336 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
1.0336 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-24 |
0.0300 |
