加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1392元
- 基金经理：
- 王立芹
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0430 |
1.1822 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0426 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0424 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0424 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0423 |
1.1815 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0418 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0415 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0413 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0411 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0408 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0408 |
1.1800 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0404 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0403 |
1.1795 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0399 |
1.1791 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0396 |
1.1788 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0398 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0399 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0398 |
1.1790 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0399 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0397 |
1.1789 |
-0.0003 |
-0.03 |