嘉实致益纯债债券 净资产规模 17.88 亿元，比上期增加 -0.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.07 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 24.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.28 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 24.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 98.89 | 0.01 | 0.02 | 0.52 | 1.09 | 34.56 | 47.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.18 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 40.97 | 57.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.95 | 51.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.34 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 37.46 | 51.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.21 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 22.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 96.53 | 0.71 | 3.44 | 0.01 | 0.03 | 14.92 | 20.62 |