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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0814元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.81亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1131 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1128 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1127 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1124 |
1.1938 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1118 |
1.1932 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1114 |
1.1928 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1109 |
1.1923 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1113 |
1.1927 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1119 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1118 |
1.1932 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1114 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1113 |
1.1927 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1124 |
1.1938 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1121 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1119 |
1.1933 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1111 |
1.1925 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1114 |
1.1928 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1107 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1105 |
1.1919 |
0.0009 |
0.07 |