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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0814元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.81亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债02 |
41961.14 |
400.00 |
3.23% |
| 2 |
25超长特别国债01 |
34887.66 |
360.00 |
2.69% |
| 3 |
23农发13 |
28244.87 |
280.00 |
2.18% |
| 4 |
25农发21 |
27610.47 |
275.00 |
2.13% |
| 5 |
25农发31 |
27516.35 |
275.00 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.32% |
0.57% |
0.06% |
1.16% |
0.12% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2433/8781 |
2793/8781 |
3892/8781 |
6784/8781 |
5232/8781 |
3453/8781 |
2068/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1136 |
1.1950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1131 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1128 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1127 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1124 |
1.1938 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-27 |
0.0055 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0055 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0055 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0055 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0054 |
