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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0869元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 105.03亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
48225.51 |
480.00 |
3.96% |
| 2 |
21国开10 |
45093.13 |
410.00 |
3.70% |
| 3 |
24特别国债02 |
41145.80 |
400.00 |
3.38% |
| 4 |
23进出05 |
40976.10 |
390.00 |
3.36% |
| 5 |
25国开清发02 |
36332.21 |
360.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.28% |
0.93% |
1.55% |
1.93% |
0.93% |
10.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1475/8896 |
2922/8896 |
2111/8896 |
2272/8896 |
3838/8896 |
2324/8896 |
2037/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1166 |
1.2035 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1160 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1160 |
1.2029 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1162 |
1.2031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1160 |
1.2029 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0055 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-27 |
0.0055 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0055 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0055 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0055 |
