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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.23亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6383 |
1.7283 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.6477 |
1.7377 |
0.0094 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.6389 |
1.7289 |
0.0114 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.6282 |
1.7182 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.6337 |
1.7237 |
0.0071 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.6270 |
1.7170 |
0.0172 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.6109 |
1.7009 |
0.0183 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.5937 |
1.6837 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.5973 |
1.6873 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5953 |
1.6853 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.6024 |
1.6924 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6043 |
1.6943 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.6024 |
1.6924 |
0.0107 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.5924 |
1.6824 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.5883 |
1.6783 |
0.0177 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.5717 |
1.6617 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.5713 |
1.6613 |
-0.0090 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.5797 |
1.6697 |
0.0189 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.5620 |
1.6520 |
-0.0156 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.5766 |
1.6666 |
-0.0084 |
-0.50 |