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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.23亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
955.37 |
|
0.94% |
| 2 |
东方证券 |
800.80 |
|
0.79% |
| 3 |
亚翔集成 |
754.92 |
|
0.74% |
| 4 |
兆易创新 |
682.56 |
|
0.67% |
| 5 |
西部矿业 |
660.00 |
|
0.65% |
| 6 |
康辰药业 |
645.60 |
|
0.64% |
| 7 |
寒武纪 |
649.25 |
|
0.64% |
| 8 |
芒果超媒 |
607.92 |
|
0.60% |
| 9 |
芯源微 |
596.00 |
|
0.59% |
| 10 |
特宝生物 |
529.51 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8051.55 |
80.00 |
7.94% |
| 2 |
25国债13 |
6013.67 |
60.00 |
5.93% |
| 3 |
22中国银行永续债01 |
5217.30 |
50.00 |
5.15% |
| 4 |
22工商银行二级03 |
5203.71 |
50.00 |
5.13% |
| 5 |
24广发01 |
5137.85 |
50.00 |
5.07% |
| 6 |
家联转债 |
1309.90 |
0.00 |
1.29% |
| 7 |
华安转债 |
1199.07 |
0.00 |
1.18% |
| 8 |
华懋转债 |
1113.08 |
0.00 |
1.10% |
| 9 |
旺能转债 |
1081.33 |
0.00 |
1.07% |
| 10 |
希望转2 |
1057.62 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
3.40% |
4.14% |
9.84% |
13.73% |
2.80% |
10.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
462/8774 |
261/8774 |
240/8774 |
236/8774 |
283/8774 |
415/8774 |
2278/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6383 |
1.7283 |
-0.0101 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.6477 |
1.7377 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
1.6389 |
1.7289 |
0.0114 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
1.6282 |
1.7182 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.6337 |
1.7237 |
0.0071 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-09 |
2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-15 |
0.0900 |
