金鹰添益3个月定期开放债券 净资产规模 17.30 亿元，比上期增加 -0.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 99.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 17.30 | 20.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | 99.74 | 0.06 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 21.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 99.57 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 17.53 | 19.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 99.72 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 22.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | 99.63 | 0.08 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 21.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 98.98 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | 0.76 | 17.51 | 20.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.63 | 98.47 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 1.51 | 17.29 | 19.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 97.02 | 0.03 | 0.18 | 0.51 | 2.80 | 17.09 | 18.25 |