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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2937元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.89亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
10249.82 |
100.00 |
5.92% |
| 2 |
23中山农商小微债02 |
10173.43 |
100.00 |
5.88% |
| 3 |
重庆2420 |
10161.94 |
100.00 |
5.87% |
| 4 |
20国开10 |
8528.71 |
80.00 |
4.93% |
| 5 |
25桂林银行三农债01 |
8045.35 |
80.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.06% |
0.42% |
-0.15% |
0.45% |
0.45% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7372/8770 |
7560/8770 |
5305/8770 |
7423/8770 |
6881/8770 |
6720/8770 |
3227/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.3417 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0478 |
1.3415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0479 |
1.3416 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0489 |
1.3426 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0487 |
1.3424 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0453 |
| 2025-06-05 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-10 |
0.0201 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0236 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0150 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-20 |
0.0152 |
