嘉实汇利120天滚动持有纯债A（025109）中低风险

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基金估值：
[04-12]
累计分红：
--元
基金经理：
李曈
成立日期：
2025-09-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.65亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

嘉实汇利120天滚动持有纯债A 报告期末总份额 7.65 亿份，比上期增加 --% , 期末净资产 7.69 亿元，比上期增加 0.55% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.01 0.00 7.65 7.69

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据