嘉实汇利120天滚动持有纯债A（025109）中低风险

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基金估值：
[04-12]
累计分红：
--元
基金经理：
李曈
成立日期：
2025-09-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.65亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-12-31

嘉实汇利120天滚动持有纯债A 净资产规模 7.69 亿元，比上期增加 0.55% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 0.00 0.00 9.39 82.92 0.01 0.12 1.92 16.96 7.69 11.33

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据