加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2927元
- 基金经理：
- 尹润泉
- 成立日期：
- 2016-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2960 |
1.5890 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.2990 |
1.5920 |
0.0077 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.2930 |
1.5860 |
0.0090 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.2860 |
1.5790 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2850 |
1.5780 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2840 |
1.5770 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2880 |
1.5810 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2860 |
1.5790 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2850 |
1.5780 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2830 |
1.5760 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2840 |
1.5770 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.2810 |
1.5740 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2780 |
1.5710 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2760 |
1.5690 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.2700 |
1.5630 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.2750 |
1.5680 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2770 |
1.5700 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.2730 |
1.5660 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.2760 |
1.5690 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.2740 |
1.5670 |
-0.0039 |
-0.23 |