建信双息红利债券H（960029）中风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
0.2927元
基金经理：
尹润泉
成立日期：
2016-04-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
建信基金管理有限责任公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

建信双息红利债券H 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 3.50% , 股票配置占比上期增加 72.65% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 4.23 17.81 19.02 80.00 0.32 1.36 0.20 0.83 0.01 23.77
2025-06-30 2.45 16.93 11.32 78.35 0.36 2.51 0.32 2.21 0.01 14.45
2025-03-31 2.73 16.36 13.67 81.86 0.15 0.90 0.15 0.88 0.01 16.70
2024-12-31 2.34 16.53 11.54 81.61 0.14 0.96 0.13 0.90 0.01 14.14
2024-09-30 2.78 18.56 11.88 79.46 0.21 1.42 0.08 0.56 0.01 14.95
2024-06-30 3.22 18.22 13.80 78.06 0.26 1.48 0.40 2.24 0.01 17.67
2024-03-31 2.93 16.24 14.44 80.14 0.14 0.80 0.51 2.82 0.01 18.02
2023-12-31 4.55 17.44 20.99 80.52 0.14 0.55 0.39 1.49 0.01 26.07

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据