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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 田元泉,黎颖芳
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4360 |
1.5560 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4380 |
1.5580 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4370 |
1.5570 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4380 |
1.5580 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4370 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4370 |
1.5570 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4360 |
1.5560 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4340 |
1.5540 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.4310 |
1.5510 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.4290 |
1.5490 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.4310 |
1.5510 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.4250 |
1.5450 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.4290 |
1.5490 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.4310 |
1.5510 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.4300 |
1.5500 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.4320 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.4320 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.4320 |
1.5520 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.4300 |
1.5500 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.4280 |
1.5480 |
0.0011 |
0.07 |