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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 田元泉,黎颖芳
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
2096.43 |
|
1.20% |
| 2 |
立讯精密 |
1974.34 |
|
1.13% |
| 3 |
宁德时代 |
1941.66 |
|
1.12% |
| 4 |
中国移动 |
1653.94 |
|
0.95% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1608.44 |
|
0.92% |
| 6 |
中信证券 |
1070.12 |
|
0.61% |
| 7 |
伊利股份 |
1036.50 |
|
0.60% |
| 8 |
中国平安 |
966.34 |
|
0.56% |
| 9 |
中金公司 |
783.91 |
|
0.45% |
| 10 |
森麒麟 |
723.81 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
8627.20 |
80.00 |
4.96% |
| 2 |
25中行二级资本债01BC |
7955.32 |
80.00 |
4.57% |
| 3 |
22国开行二级资本债01A |
7307.62 |
70.00 |
4.20% |
| 4 |
22上海农商行二级资本债02 |
7222.43 |
70.00 |
4.15% |
| 5 |
25农发10 |
6875.76 |
70.00 |
3.95% |
| 6 |
上银转债 |
2207.87 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
兴业转债 |
169.93 |
0.00 |
0.10% |
| 8 |
麒麟转债 |
161.82 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
1.19% |
0.98% |
2.70% |
4.48% |
0.77% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
845/8770 |
803/8770 |
1542/8770 |
1188/8770 |
1187/8770 |
1486/8770 |
3991/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4470 |
1.5670 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.4430 |
1.5630 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
1.4360 |
1.5560 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.4380 |
1.5580 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.4370 |
1.5570 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1200 |
