加载中...
- 基金估值：
-
[03-10]
- 累计分红：
- 0.3562元
- 基金经理：
- 牛兴华
- 成立日期：
- 2014-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-09 |
1.0530 |
1.4090 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2021-03-08 |
1.0550 |
1.4110 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2021-03-05 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-04 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-03 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-02 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-01 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-26 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-25 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-24 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-23 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-22 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-19 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-18 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0014 |
0.09 |
| 2021-02-10 |
1.0550 |
1.4110 |
0.0014 |
0.09 |
| 2021-02-09 |
1.0770 |
1.4100 |
0.0014 |
0.09 |
| 2021-02-08 |
1.0760 |
1.4090 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2021-02-05 |
1.0770 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-04 |
1.0770 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-03 |
1.0770 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00 |