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- 基金估值：
-
[03-10]
- 累计分红：
- 0.3562元
- 基金经理：
- 牛兴华
- 成立日期：
- 2014-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
久立特材 |
29.54 |
|
2.14% |
| 2 |
贵州茅台 |
19.98 |
|
1.45% |
| 3 |
三友化工 |
14.96 |
|
1.09% |
| 4 |
伊利股份 |
15.09 |
|
1.09% |
| 5 |
福耀玻璃 |
14.41 |
|
1.05% |
| 6 |
完美世界 |
14.16 |
|
1.03% |
| 7 |
隆盛科技 |
13.73 |
|
1.00% |
| 8 |
金牌厨柜 |
13.49 |
|
0.98% |
| 9 |
海利得 |
13.14 |
|
0.95% |
| 10 |
智飞生物 |
10.35 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债01 |
412.26 |
4.12 |
29.89% |
| 2 |
20国债10 |
251.07 |
2.51 |
18.20% |
| 3 |
16国债19 |
183.56 |
1.98 |
13.31% |
| 4 |
15国开16 |
111.76 |
1.10 |
8.10% |
| 5 |
青农转债 |
54.70 |
0.49 |
3.97% |
| 6 |
光大转债 |
41.13 |
0.00 |
2.98% |
| 7 |
万青转债 |
17.33 |
0.00 |
1.26% |
业绩表现
截至：2021-03-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-0.10% |
2.96% |
4.63% |
6.61% |
1.99% |
12.01% |
| 沪深300指数 |
-7.08% |
-12.58% |
0.57% |
8.43% |
24.36% |
-5.63% |
20.98% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-0.09% |
0.84% |
1.57% |
2.24% |
0.33% |
9.19% |
| 同类型阶段排名 |
3533/4226 |
3406/4226 |
161/4226 |
195/4226 |
316/4226 |
236/4226 |
1336/4226 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-03-09 |
1.0530 |
1.4090 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2021-03-08 |
1.0550 |
1.4110 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2021-03-05 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-04 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-03 |
1.0560 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-02-10 |
2021-02-10 |
2021-02-10 |
2021-02-18 |
0.0230 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.0230 |
| 2020-08-12 |
2020-08-12 |
2020-08-12 |
2020-08-13 |
0.0330 |
| 2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-16 |
0.0162 |
| 2017-09-13 |
2017-09-13 |
2017-09-13 |
2017-09-14 |
0.0280 |
