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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2014-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-11-27 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-11-25 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-24 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-21 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-11-20 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0010 |
-0.06 |