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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2014-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪能股份 |
49.13 |
|
0.30% |
| 2 |
齐鲁银行 |
34.67 |
|
0.21% |
| 3 |
崇达技术 |
31.50 |
|
0.19% |
| 4 |
景旺电子 |
26.07 |
|
0.16% |
| 5 |
荣泰健康 |
24.28 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汇金MTN006A |
1036.90 |
10.00 |
6.35% |
| 2 |
24中信银行债02BC |
1023.21 |
10.00 |
6.26% |
| 3 |
23农发04 |
1020.43 |
10.00 |
6.24% |
| 4 |
25迈瑞城投CP001 |
1014.68 |
10.00 |
6.21% |
| 5 |
25工行二级资本债02BC |
998.48 |
10.00 |
6.11% |
| 6 |
兴业转债 |
136.09 |
0.00 |
0.83% |
| 7 |
科利转债 |
135.10 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
和邦转债 |
104.54 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
冠宇转债 |
92.73 |
0.00 |
0.57% |
| 10 |
运机转债 |
86.43 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.56% |
0.06% |
1.76% |
2.46% |
2.46% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5300/8770 |
1064/8770 |
7668/8770 |
1695/8770 |
2195/8770 |
1946/8770 |
3739/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0020 |
0.12% |
