加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 彭紫云,黎颖芳
- 成立日期：
- 2012-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.72亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5970 |
1.6150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.5969 |
1.6149 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.5965 |
1.6145 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.5962 |
1.6142 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.5959 |
1.6139 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.5953 |
1.6133 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.5948 |
1.6128 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.5944 |
1.6124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.5944 |
1.6124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.5944 |
1.6124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.5944 |
1.6124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.5944 |
1.6124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.5943 |
1.6123 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.5941 |
1.6121 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5943 |
1.6123 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.5939 |
1.6119 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.5935 |
1.6115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5935 |
1.6115 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.5930 |
1.6110 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.5926 |
1.6106 |
0.0002 |
0.01 |