建信纯债债券C 净资产规模 17.29 亿元，比上期增加 -23.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.18 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.31 | 17.29 | 72.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 101.57 | 99.30 | 0.06 | 0.06 | 0.66 | 0.64 | 22.45 | 102.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.69 | 99.84 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 22.95 | 124.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 125.43 | 99.61 | 0.14 | 0.11 | 0.35 | 0.28 | 18.33 | 125.92 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 99.26 | 0.16 | 0.15 | 0.64 | 0.59 | 18.15 | 107.81 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 80.05 | 98.95 | 0.06 | 0.07 | 0.79 | 0.98 | 13.59 | 80.90 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.47 | 99.46 | 0.05 | 0.05 | 0.53 | 0.49 | 19.96 | 107.05 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.39 | 99.81 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 15.23 | 87.55 |