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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 连端清
- 成立日期：
- 2020-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1058 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1058 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1058 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1059 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1058 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1057 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1056 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1056 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1055 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1054 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1052 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1051 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1049 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1047 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1045 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1044 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1043 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1044 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1043 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1042 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01 |