交银裕惠纯债债券 净资产规模 20.08 亿元，比上期增加 0.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.86 | 98.85 | 0.23 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 20.08 | 20.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 69.70 | 6.13 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | 20.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 99.77 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 10.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 17.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 98.38 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 1.53 | 16.39 | 16.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 18.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 20.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 15.78 | 20.32 |