交银可转债债券A 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 97.16% , 股票配置占比上期增加 114.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.45 | 26.01 | 1.25 | 71.65 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 1.62 | 0.91 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 22.32 | 0.72 | 76.23 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.96 | 0.46 | 0.95 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 24.64 | 0.71 | 73.39 | 0.01 | 1.52 | 0.00 | 0.45 | 0.53 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.38 | 27.72 | 0.96 | 70.46 | 0.02 | 1.37 | 0.01 | 0.45 | 0.90 | 1.36 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 28.18 | 1.01 | 69.66 | 0.02 | 1.46 | 0.01 | 0.70 | 0.93 | 1.44 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 30.93 | 1.51 | 66.65 | 0.03 | 1.30 | 0.03 | 1.12 | 1.25 | 2.27 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 31.14 | 1.41 | 66.12 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 1.60 | 1.12 | 2.13 |
| 2023-12-31 | 1.02 | 32.38 | 1.98 | 63.13 | 0.14 | 4.47 | 0.00 | 0.02 | 1.72 | 3.14 |