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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽婧,魏玉敏
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
145.55 |
|
1.00% |
| 2 |
兆易创新 |
132.25 |
|
0.91% |
| 3 |
松原安全 |
122.89 |
|
0.85% |
| 4 |
史丹利 |
117.11 |
|
0.81% |
| 5 |
美盈森 |
114.96 |
|
0.79% |
| 6 |
金海通 |
105.00 |
|
0.72% |
| 7 |
海容冷链 |
104.97 |
|
0.72% |
| 8 |
歌尔股份 |
94.12 |
|
0.65% |
| 9 |
苏盐井神 |
93.70 |
|
0.65% |
| 10 |
聚辰股份 |
89.98 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
998.46 |
8.26 |
6.87% |
| 2 |
冀东转债 |
766.47 |
7.16 |
5.28% |
| 3 |
中特转债 |
721.56 |
6.39 |
4.97% |
| 4 |
太能转债 |
598.95 |
4.94 |
4.12% |
| 5 |
通22转债 |
546.90 |
4.50 |
3.77% |
| 6 |
山路转债 |
508.54 |
0.00 |
3.50% |
| 7 |
睿创转债 |
414.08 |
0.00 |
2.85% |
| 8 |
伟22转债 |
333.82 |
0.00 |
2.30% |
| 9 |
希望转2 |
275.75 |
0.00 |
1.90% |
| 10 |
天赐转债 |
216.50 |
0.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
2.38% |
1.72% |
19.19% |
30.67% |
30.67% |
35.68% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
292/8770 |
198/8770 |
377/8770 |
41/8770 |
35/8770 |
31/8770 |
80/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0279 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0059 |
-0.33% |
