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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.3416 |
2.6246 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
2.3414 |
2.6244 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
2.3412 |
2.6242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-30 |
2.3412 |
2.6242 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
2.3411 |
2.6241 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-04-28 |
2.3406 |
2.6236 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-27 |
2.3402 |
2.6232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
2.3402 |
2.6232 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-23 |
2.3404 |
2.6234 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
2.3405 |
2.6235 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
2.3400 |
2.6230 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
2.3397 |
2.6227 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
2.3392 |
2.6222 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
2.3388 |
2.6218 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
2.3386 |
2.6216 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
2.3385 |
2.6215 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-13 |
2.3383 |
2.6213 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-10 |
2.3379 |
2.6209 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
2.3375 |
2.6205 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
2.3374 |
2.6204 |
0.0007 |
0.03 |