交银丰享收益债券A（519746）中低风险

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基金估值：
[05-08]
累计分红：
0.2830元
基金经理：
孙丹妮,黄莹洁
成立日期：
2017-01-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.33亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.283元 6 2025-11-20

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-14 2025-11-18 2025-11-18 0.0340元 2025-11-20
2023-11-23 2023-11-27 2023-11-27 0.0400元 2023-11-29
2021-11-23 2021-11-25 2021-11-25 0.0700元 2021-11-29
2020-11-05 2020-11-09 2020-11-09 0.0480元 2020-11-11
2018-08-15 2018-08-17 2018-08-17 0.0800元 2018-08-21
2017-06-13 2017-06-15 2017-06-15 0.0110元 2017-06-19

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-11-14
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-11-23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-11-23
关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-11-23
关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红的公告 分红公告 2020-11-05
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红的公告 分红公告 2018-08-15
交银丰享:关于分红的公告 分红公告 2017-06-13

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