嘉实稳固收益债券A 净资产规模 9.73 亿元，比上期增加 -32.53% , 股票配置占比上期增加 -2.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.35 | 15.74 | 28.05 | 82.50 | 0.59 | 1.74 | 0.01 | 0.02 | 9.73 | 34.00 |
| 2025-09-30 | 5.48 | 16.46 | 25.96 | 78.00 | 1.39 | 4.19 | 0.45 | 1.35 | 14.42 | 33.28 |
| 2025-06-30 | 3.62 | 14.50 | 20.81 | 83.36 | 0.53 | 2.12 | 0.00 | 0.02 | 10.01 | 24.96 |
| 2025-03-31 | 5.59 | 12.61 | 38.18 | 86.18 | 0.50 | 1.13 | 0.04 | 0.08 | 21.87 | 44.30 |
| 2024-12-31 | 5.27 | 11.14 | 41.35 | 87.47 | 0.61 | 1.29 | 0.05 | 0.10 | 26.88 | 47.28 |
| 2024-09-30 | 6.92 | 13.43 | 42.87 | 83.20 | 1.29 | 2.50 | 0.45 | 0.87 | 27.56 | 51.52 |
| 2024-06-30 | 8.29 | 16.58 | 40.97 | 81.89 | 0.47 | 0.93 | 0.30 | 0.60 | 28.23 | 50.04 |
| 2024-03-31 | 7.36 | 15.36 | 39.69 | 82.82 | 0.72 | 1.49 | 0.16 | 0.33 | 22.75 | 47.92 |