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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2094元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2020-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4363.72 |
|
1.47% |
| 2 |
洛阳钼业 |
3568.80 |
|
1.20% |
| 3 |
药明康德 |
3449.76 |
|
1.16% |
| 4 |
立讯精密 |
3326.95 |
|
1.12% |
| 5 |
纽威股份 |
3280.87 |
|
1.10% |
| 6 |
宏发股份 |
2911.63 |
|
0.98% |
| 7 |
美的集团 |
2719.89 |
|
0.92% |
| 8 |
三星医疗 |
2716.82 |
|
0.91% |
| 9 |
奥浦迈 |
2601.41 |
|
0.88% |
| 10 |
神火股份 |
2565.75 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
14693.65 |
126.50 |
4.95% |
| 2 |
25国开15 |
11800.87 |
120.00 |
3.97% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
10624.01 |
100.00 |
3.58% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
10269.35 |
100.00 |
3.46% |
| 5 |
21国开03 |
9790.56 |
95.00 |
3.30% |
| 6 |
能化转债 |
2663.73 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
通22转债 |
2653.92 |
0.00 |
0.89% |
| 8 |
兴业转债 |
2482.20 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
福22转债 |
2412.77 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
闻泰转债 |
2270.90 |
0.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-2.13% |
-0.84% |
-1.16% |
5.74% |
-0.84% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8106/8896 |
8571/8896 |
8496/8896 |
8559/8896 |
724/8896 |
8510/8896 |
2681/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1923 |
1.4017 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.1951 |
1.4045 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.1960 |
1.4054 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
1.1896 |
1.3990 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.1937 |
1.4031 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-01 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0406 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0025 |
| 2022-03-15 |
2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-18 |
0.0250 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0227 |
| 2021-09-13 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.0220 |
