嘉实致禄3个月定期纯债债券 报告期末总份额 16.45 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 17.05 亿元，比上期增加 0.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 17.05 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 16.92 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 16.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 17.08 |
| 2025-03-31 | 1.91 | 0.00 | 16.45 | 13.11 | 17.15 |
| 2024-12-31 | 5.74 | 0.30 | 14.54 | 59.77 | 15.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 9.25 | 9.10 | -50.40 | 9.22 |
| 2024-06-30 | 8.80 | 0.00 | 18.35 | 92.17 | 18.85 |