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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.1379元
- 基金经理：
- 祝杨
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0388 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-29 |
1.0390 |
1.1769 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-28 |
1.0383 |
1.1762 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-27 |
1.0376 |
1.1755 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-24 |
1.0382 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.0384 |
1.1763 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.0386 |
1.1765 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.0383 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.0382 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.0380 |
1.1759 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-16 |
1.0374 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.0373 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-14 |
1.0371 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-13 |
1.0369 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-10 |
1.0367 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-09 |
1.0366 |
1.1745 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-08 |
1.0369 |
1.1748 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0372 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.0372 |
1.1751 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0367 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03 |